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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易	定投
泓德优选成长混合	001256	2023-02-10	1.4254	1.9784	-0.50%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德远见回报混合	001500	2023-02-10	1.8243	2.2583	0.02%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德睿泽混合	009014	2023-02-10	1.3684	1.3684	-0.76%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓汇混合	002563	2023-02-10	2.4529	2.4529	-1.20%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓益量化混合	002562	2023-02-10	1.4161	1.9461	-1.15%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德裕康债券A	002738	2023-02-10	1.2535	1.3735	-0.07%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2023-02-10	1.1605	1.1605	-0.14%	0.1折起	R3	申购	定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易	定投
泓德优选成长混合	001256	2023-02-10	1.4254	1.9784	-0.50%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德远见回报混合	001500	2023-02-10	1.8243	2.2583	0.02%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德睿泽混合	009014	2023-02-10	1.3684	1.3684	-0.76%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓富混合A	001357	2023-02-10	1.3106	2.3551	-0.39%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓富混合C	001376	2023-02-10	1.2526	2.2840	-0.39%	0	R3	申购	定投
泓德泓业混合	001695	2023-02-10	2.3045	2.4145	0.13%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓汇混合	002563	2023-02-10	2.4529	2.4529	-1.20%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德量化精选混合	006336	2023-02-10	1.5091	1.5091	-0.19%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓益量化混合	002562	2023-02-10	1.4161	1.9461	-1.15%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德致远混合A	004965	2023-02-10	1.8586	1.8586	-0.08%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德致远混合C	004966	2023-02-10	1.7789	1.7789	-0.08%	0	R3	申购	定投
泓德泓信混合	002801	2023-02-10	1.8888	1.8888	-0.49%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德优势领航混合	002808	2023-02-10	1.7494	2.0594	-0.51%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓华混合	002846	2023-02-10	2.1112	2.8112	-0.26%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德臻远回报混合	005395	2023-02-10	1.4848	1.6248	-0.34%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德丰泽混合（LOF）	501071	2023-02-10	1.0233	1.7623	-0.40%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德研究优选混合	006608	2023-02-10	1.6774	1.8374	-0.75%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德丰润三年持有期混合	008545	2023-02-10	1.0232	1.2332	-0.44%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2023-02-10	1.1605	1.1605	-0.14%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2023-02-10	1.1483	1.1483	-0.14%	0	R3	申购	定投
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	2023-02-10	1.1205	1.1205	-0.79%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德卓远混合A	010864	2023-02-10	0.6762	0.6762	-0.68%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德卓远混合C	010865	2023-02-10	0.6648	0.6648	-0.67%	0	R3	申购	定投
泓德优质治理混合	011530	2023-02-10	0.7755	0.7755	-1.11%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德睿源三年持有期混合	011783	2023-02-10	0.7940	0.7940	-0.81%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	2023-02-10	0.9047	0.9047	-0.75%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	2023-02-10	0.8986	0.8986	-0.74%	0	R3	申购	定投
泓德睿诚混合A	012193	2023-02-10	0.8396	0.8396	-0.92%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德睿诚混合C	012194	2023-02-10	0.8299	0.8299	-0.92%	0	R3	申购	定投
泓德慧享混合A	011781	2023-02-10	0.9698	0.9698	-0.14%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德慧享混合C	011782	2023-02-10	0.9753	0.9753	-0.14%	0	R3	申购	定投
泓德产业升级混合A	013861	2023-02-10	0.9194	0.9194	-1.65%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德产业升级混合C	013862	2023-02-10	0.9121	0.9121	-1.64%	0	R3	申购	定投
* 泓德汽车产业升级混合发起式A	017663	2023-02-10	0.9933	0.9933	-1.29%	--	R3	暂停申购	暂停定投
* 泓德汽车产业升级混合发起式C	017664	2023-02-10	0.9930	0.9930	-1.31%	--	R3	暂停申购	暂停定投
泓德医疗创新一年封闭混合发起式A	012481	--	--	--	--	--	R3	认购	暂停定投
泓德医疗创新一年封闭混合发起式C	012482	--	--	--	--	--	R3	认购	暂停定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易	定投
泓德战略转型股票	001705	2023-02-10	1.4799	2.3799	-0.27%	0.1折起	R3	申购	定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易	定投
泓德裕泰债券A	002138	2023-02-10	1.3056	1.3976	0.03%	0.1折起	R3	暂停申购	暂停定投
泓德裕泰债券C	002139	2023-02-10	1.2662	1.3562	0.04%	0	R3	暂停申购	暂停定投
泓德裕康债券A	002738	2023-02-10	1.2535	1.3735	-0.07%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕康债券C	002739	2023-02-10	1.2241	1.3441	-0.07%	0	R2	申购	定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2023-02-10	1.1073	1.5633	-0.01%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2023-02-10	1.0626	1.2016	-0.01%	0	R2	申购	定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2023-02-10	1.2225	1.2225	0.07%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2023-02-10	1.1993	1.1993	0.06%	0	R2	申购	定投
泓德裕祥债券A	002742	2023-02-10	1.3373	1.4603	-0.16%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕祥债券C	002743	2023-02-10	1.3081	1.4291	-0.17%	0	R2	申购	定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2023-02-10	1.1316	1.1316	0.02%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2023-02-10	1.1129	1.1129	0.02%	0	R2	申购	定投
* 泓德裕瑞三年定开债券	008724	2023-02-10	1.0592	1.0592	0.04%	--	R2	暂停申购	暂停定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	风险等级	交易	定投
泓德泓利货币A	002184	2023-02-10	0.3635	1.450%	R1	申购	定投
泓德泓利货币B	002185	2023-02-10	0.4291	1.694%	R1	申购	定投
泓德泓利货币C	017542	2023-02-10	0.3646	1.457%	R1	申购	定投
泓德添利货币A	003997	2023-02-10	0.4878	1.292%	R1	申购	定投
泓德添利货币B	003998	2023-02-10	0.5537	1.533%	R1	申购	定投
泓德添利货币C	016574	2023-02-10	0.4874	1.288%	R1	申购	定投

注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

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